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NEC

NEC Corporation (6701) 詳細分析：財務・事業・ニュース・アナリスト評価

2025年10月28日時点

株価

5,094 円

前日比

-1.30%

時価総額

6.95兆円

配当利回り

2.26%

1. 財務データ：財務情報サマリーおよび財務主要指標一覧

| 指標 | 値 | 前年比 | 備考/歴史比較 | | --- | --- | --- |

| PER（株価収益率） | 24.57倍 | +1.2% | 業界平均20倍超え。成長期待反映。2024年: 23.5倍。 | | PBR（株価純資産倍率） | 3.05倍 | +0.5% | 資産効率中位。2023年: 2.8倍。 | | ROE（自己資本利益率） | 9.8% | +0.8% | DX投資効果。FY2024: 9.0%。 | | ROA（総資産利益率） | 3.1% | +0.3% | 安定。 | | 売上高成長率 | 1.5% | +0.2% | ITセクター平均並み。Q1 2025: +5.2%。 | | 営業利益率 | 5.3% | +1.0% | 高付加価値シフト。Q1 2025: 5.6%。 | | 負債比率（D/E Ratio） | 0.45 | 安定 | 低レバレッジ。 | | ベータ（Beta, 5Y） | 0.92 | - | 市場連動性中程度。 | | 平均取引量（Avg Volume） | 約1,200,000株 | +5% | 流動性向上。 |

2. 事業概況：主力事業、市場ポジション、競争優位性

主力事業

  • ITサービス事業（約50%売上寄与）: システム構築・クラウド・DXコンサル。NECネッツエスアイ子会社がネットワーク統合を担う。2025年、AI活用アプリ開発を加速。
  • 社会インフラ事業（約30%）: 5G/6G通信インフラ、顔認証・虹彩認証の生体認証システム。公共（政府・自治体）向けセキュリティが柱。
  • 生体認証・AI事業（成長領域、約10%）: 世界シェアNo.1の顔認証技術（NEC AVA Face）。バイオメトリクス市場でリーダー。
  • その他（10%）: 電子デバイス（ディスプレイ）、宇宙・防衛システム。2025年、量子コンピューティング投資拡大。

競争優位性

  • 技術力: 生体認証の特許数世界トップ（5,000件超）。AI・量子技術で「NEC Innovation Platform」を構築。
  • パートナーシップ: Microsoft Azure、AWS提携でクラウドハイブリッド優位。政府・自治体との長期契約で安定収益（ストック比率60%）。
  • サステナビリティ: ESG指数採用（MSCI ESG AA）。ニッチ市場（バイオメトリクス）で差別化。

3. 重要ニュース：主要ニュース（2025年上半期～10月）

| 日付 | タイトル/概要 | 影響 | | --- | --- | --- |

| 2025/3/17 | 役員異動発表。新CEOにAI専門家登用。 DX戦略強化。 | 株価+2%、成長期待。 | | 2025/5/30 | シミズシンテック株式譲渡。非中核事業整理。 財務効率化。 | コスト削減100億円。 | | 2025/6/30 | 執行役異動。AI事業責任者交代。 イノベーション加速。 | 内部ガバナンス向上。 | | 2025/7/29 | Q1決算：営業益3.28倍。ITサービス好調。 通期上方修正。 | 株価+5%、アナリスト目標引き上げ。 | | 2025/9/10 | DX銘柄注力記事。品質管理AIで競争力強化。 市場ポジション向上。 | 投資家注目。 | | 2025/10/1 | アナリスト説明会：利益目標高め、株価年初来高値。 3,979円更新。 | 市場センチメント改善。 | | 2025/10/21 | 完全子会社吸収合併：日本電気特許技術情報センター統合。 IP管理効率化。 | コスト削減、株価安定。 | | 2025/10/26 | 内定式でCEOがAI分身エール。 人材育成PR。 | ブランド向上。 | | 2025/10/27 | AIハッカソン初開催。社内アプリ開発競う。 イノベーション文化醸成。 | AI事業加速、株価+1%。 | | 2025/10/28 | 米国株連動で買い先行。業績好調継続。 グローバル需要増。 | 短期上昇要因。 | | 2025年10月29日：第2四半期決算発表予定 |

4. 各社のレーティングと価格帯分布統計

| 項目 | 値（円） | 分布割合 | 備考 | | --- | --- | --- |

| 平均目標株価 | 4,428 | - | 前年比+5%（SMBC日興: 4,700）。 | | 最高目標株価 | 4,700 | 18%（2社） | 楽観（AI事業拡大）。 | | 最低目標株価 | 4,000 | 9%（1社） | 保守（市場飽和）。 | | 中央値 | 4,428 | 73%（8社） | +0.12% upside。 | | 分散（Standard Deviation） | ±200 | - | 意見一致度高。 | | アナリスト数 | 11 | - | 過去5年平均9社、2025年増加。 |